СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.
1.1. Обзор существующих методик управления финансами предприятия.
1.2. Анализ оборотных средств предприятия.
1.2.1. Структурный анализ оборотных средств предприятия.
1.2.2. Оценка эффективности использования оборотных средств.
1.2.3. Определение источников финансирования оборотных средств.
ВЫВОДЫ ПО 1Й ГЛАВЕ.
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.
2.1. Анализ денежного потока при помощи отчета об источниках и использовании денежных средств.
2.2. Составление бюджета денежных средств.
2.2.1. Определение ожидаемого притока денежных средств.
2.2.2. Определение оттока денежных средств.
2.2.3. Пример составления бюджета денежных средств для предприятия.
2.3. Управление денежными средствами в условиях переходной экономики России.
2.3.1. Определение целевого остатка денежных средств.
2.3.2. Преобразованная модель управления остатком денежных средств на счете
в условиях России.
2.3.3. Прочие мероприятия по оперативному управлению денежными средствами.
ВЫВОДЫ ПО 2Й ГЛАВЕ.
ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И ЗАТРАТАМИ.
3.1. Анализ запасов и затрат, определение их места в оборотном капитале и источников их финансирования.
3.2. Анализ запасов по составляющим.
3.3. Определение оптимального размера запаса.
ВЫВОДЫ ПО 3Й ГЛАВЕ.
ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ.
4.1. Анализ дебиторской задолженности, как компонента оборотных средств,
и динамики ее изменения.
4.2. Анализ дебиторской задолженности по составляющим.
4.2.1. Расчеты с дебиторами за товары, работы и услуги.
4.2.2. Анализ авансов выданных.
4.2.3. Расчеты с подотчетными лицами.
4.2.4. Расчеты с бюджетом по НДС.
4.3.Основные мероприятия по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности.
4.3.1. Кредитная политика.
4.3.2. Использование взаимозачетных и бартерных схем для ускорения погашения дебиторской задолженности.
4.3.3. Факторинг.
ВЫВОДЫ ПО 4Й ГЛАВЕ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922