Моделирование экономических рисков методами нелинейной динамики : На материалах Карачаево-Черкесской Республики

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
1. подходах к оценке и прогнозированию экономических рисков
1.2 Двухуровневый подход к экономикоматематическому моделированию
1.3 Использование прямых методов поддержки принятия решений в условиях многокритериальности на примере модельных серий временных рядов
1.3. 1 Модельные серии временных рядов урожайностей КЧР
1.3.2 Модельные серии временных рядов объемов стоков горных рек
2 МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРЕДПРОГНОЗНОГО АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКЭКСТРЕМ АЛЫ1ЫХ УРОВНЕЙ
2.1 Метод нормированного размаха Херста
2.2 Модифицированный алгоритм последовательного анализа для оценки глубины памяти о начале временного ряда
2.3 Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда и подтверждения прогноза
2.4 Построение прогнозных моделей для определения рискэкстремальных
значений на базе линейного клеточного автомата
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МОДЕЛЬНЫХ СЕРИЙ ПРИРОДНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
3.1 Реализация предпрогнозного анализа на базе методов динамического хаоса для отрасли растениеводства КЧР
3.2 О возможности прогнозирования весенних заморозков на основе методов нелинейной динамики
3.3 Модификация и обучение клеточноавтоматной прогнозной модели
3.4 Системная реализация верхнего уровня моделирования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ь СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность