СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Денежные потоки предприятия, характеристика их видов
1.2. Международные стандарты учета достоинства и недостатки
1.3. Методы оценки денежного потока
1.3.1. Оценка денежного потока прямым методом
1.3.2. Оценка денежного потока косвенным методом
1.3.3. Оценка денежного потока матричным методом
1.4. Принципы управления денежными потоками предприятия
1.4.1. Расчет финансового цикла
1.4.2. План денежных поступлений и выплат
ГЛАВА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Анализ и планирование денежных потоков
2.2. Методы оптимизации денежных потоков предприятия
2.2.1. Определение оптимального уровня денежных средств
2.2.2. Модель Баумола
2.2.3. Модель Миллера Орра
2.2.4. Оценка денежного потока с неравными поступлениями
2.2.5. Оценка аннуитетов
ГЛАВА 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, КАК
ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ
3.1. Размещение денежных средств с целью получения дополнительных доходов
3.2. Выбор финансовых инструментов размещения денежных средств
3.3. Методы выбора банков для размещения денежных средств
3.4. Методы выбора предприятийзаемщиков для размещения денежных средств
3.5. Оптимизация денежных потоков предприятия на примере
проведения среднесрочного и краткосрочного размещения
денежных средств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922