Интеллектуальные технологии моделирования многофакторных рисков в задачах обоснования ставок дисконтирования и капитализации

Содержание
Введение
Глава 1 Анализ проблемы моделирования рисков
1.1. Ретроспективный взгляд на постановку задачи моделирования риска в современных условиях
1.2. Обоснование выбора математического аппарата исследования
1.3. Разработка концепции моделирования многофакторных рисков с учетом их двойственности
Глава 2 Интеллектуальные технологии разработки моделей многофакторных рисков
2.1 Решение задачи выбора матриц свертки рискообразующих
параметров
2.1.1 Конструирование матриц свертки рискообразующих параметров
2.1.2 Установления соответствия между матричными моделями и типами ЛПР
2.2. Разработка матричных моделей многофакторных рисков
Глава 3 Интеллектуальные технологии обоснования ставки дисконтирования и ставки капитализации
3.1. Разработка интеллектуальных технологий обоснования ставок
дисконтирования и капитализации
3.2. Разработка интеллектуальной технологии оптимизации
многофакторных рисков
Заключение
Библиографический список
Приложение 1 Возможные матрицы двойственности риска и их
характеристики
Приложение 2 Описание механизма адаптивной активной экспертизы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность