ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
1.1. Укрупненная оценка устойчивости инвестиционного проекта
1.2. Расчет границ безубыточности.
1.3. Метод вариации параметров. Предельные значения параметров.
1.4. Оценка ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных
характеристик неопределенности
1.5. Сложная процентная ставка и дисконтирование по сложной
процентной ставке.
1.6. Чистая текущая стоимость.
ГЛАВА II. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
2.1. Сравнительный анализ.
2.2. Программное обеспечение нахождения эффективной
процентной ставки.
ГЛАВА III. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИИ ДОХОДНОСТИ СЛОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ К ВАРИАЦИИ ПОТОКА ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Анализ двойственности.
3.2. Чувствительность оптимального портфеля инвестиций к
вариации членов потока платежей.
3.3. Программное обеспечение
ГЛАВА IV. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
4.1. Методика.
4.1.1. Алгоритм нахождения решения
4.1.2. Состав формулы нахождения члена потока платежей инвестиционного проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Київ+380960830922